Как вы, вероятно, знаете, у работающих на финансовых рынках есть свой устоявшийся сленг. Часть этого сленга ушла в массы.
Теперь все знают, что если в статье о фондовом рынке речь идет о быках, значит, это не о животных, а о биржевых спекулянтах, ставящих на повышение рынка. А если упоминают медведя, значит речь об игроках на понижение.
Есть еще одно животное, к направлению движения рынка отношение не имеющее, но постоянно на рынке присутствующее.
Это ЛОСЬ. Видимо, сохатый прижился исключительно на российском, точнее русскоговорящем, фондовом рынке. «Лось» созвучен с английским словом «Loss» – убыток.
Поэтому, если от вашего брокера вы услышите рекомендацию «зарезать лося, пока маленький», не пугайтесь. Это всего лишь рекомендация отфиксировать убыток, пока он не приобрел поистине гигантские размеры этого могучего животного.

Вот пример того, что вы можете услышать про лосей от трейдера: «Понятно, что «лонговые лоси» сегодня изрядно потяжелели. Но это не повод кормить их дальше…» Это значит, что ваша покупка приносит изрядный убыток, который с высокой вероятностью может увеличиться. (участнику ocnew спасибо за фразу)
Ну, и какой зоопарк без сторожа? Только не фондовый. А зовут нашего сторожа Коля Маржинов. Конечно, это от английского «margin-call». Кто смотрел фильм «Предел риска», поймут без объяснений.
Для остальных объясню: речь опять же о процессе, в ходе которого ваш брокер требует пополнить счет или закрыть убыточные позиции. Но это бывает только в том случае, если вы у брокера кредитуетесь. Т.е. работаете не только на свои, но и занимаете у брокера (как деньги, так и акции) под залог тех денег, которые есть на счете. И когда денег недостаточно или вы не успели пополнить счет, то приходит «Коля Маржинов» — брокер закрывает ваши позиции без вас для того, чтобы не потерять свои деньги, данные вам взаймы.

Трейдеры, кстати, обычно весьма креативные люди. Да и пошутить любят в тему.

Собственно, из одежды, которая в ходу у работников фондового рынка, двойной смысл имеет только слово «шорты».
Если вы услышите, что зимой вам рекомендуют «одеть шорты», это не значит, что пришло лето. Это означает, что рынок имеет тенденцию к снижению, или ваш брокер любит нетривиально проводить время.
Но будем реалистами. Поэтому, если вы хотите заработать на падающем рынке, то вам нужно «встать в шорт» или «зашортить» акции.
Естественно, от английского слова «short» — «короткий». Ранее было принято, что рынки всегда растут. Поэтому зарабатывать на падении можно было только краткосрочно. А «long» — это когда вы акции купили и держите. Сейчас это наиболее адекватное понятие, т.к. для того, что бы купленная акция дала прибыль, ждать приходится очень долго.
«Шо’ртом» или «Короткими продажами» называют операции, когда вы, не имея на руках акций, можете их продать. Для этого брокер дает вам в долг необходимое количество ценных бумаг. Естественно, за вознаграждение. Вы же обязаны вернуть не деньги, а акции.
Поэтому, если вы считаете, что рынок пойдет вниз, вы акции продаете, ждете и откупаете дешевле. Рассчитываетесь с брокером и зарабатываете. Если после продажи акций, они начинают расти, и вам не удается их купить дешевле, то вы получаете убыток. Но брокеру и в этом случае заплатить за пользование акциями придется.
Поэтому, прежде, чем воспользоваться этим инструментом, сто раз подумайте.

А зачем вообще люди покупают-продают акции? Денег много, что ли? Или обогатиться немерено? Смысл какой в этой возне?

Что такое фьючерсы? Это спор на то, что какая-нибудь «бяка» к фиксированному числу будет стоить, например, 100 рублей. Практически, это ваше видение будущего, на которое вы ставите деньги. Если нет инсайда

или на худой конец машины времени

то это риск.
Но вернемся к нашим «бякам».
При заключении сделки один из спорящих считает, что цена будет выше (и покупает контракт на «бяку»), а второй, что ниже (продает контракт на «бяку»).
Соответственно, тот, кто проиграл, платит разницу второму. Главной прелестью такого инструмента на финансовом рынке является то, что не нужно покупать непосредственно эту самую «бяку» и тратить деньги в полном объеме. Например, при цене 100 рублей за 1 «бяку» от вас потребуется всего 10 рублей. Этакий залог – гарантийное обеспечение исполнения обязательств.
Соответственно, имея на счете 100 рублей, вы можете купить (продать) «бяк» на сумму в 10 раз больше, чем у вас есть денег. Это называется маржинальная торговля: когда вы оперируете суммами в разы превышающие ваши активы, при этом не получая какие бы то ни было кредиты.
Однако, (внимание, сейчас будет понятно, в чем подвох) если до означенного срока цена «бяки» падает до 90 рублей, то считающий, что цена «бяки» вырастет (т.е., он купил контракт на «бяку»), должен либо добавить деньги до необходимого минимума и верить в свою правоту, либо признать свое поражение и закрыть позицию, продав контракт.
Вот как это выглядит в цифрах:
У вас на счете 100 рублей. Купили 1 контракт на «бяку» со сроком исполнения 15.12.2011 по цене 100 рублей. ГО (гарантийное обеспечение), как говорилось, составит 10 рублей, которые блокируются. С 90 рублями можно делать, что угодно. Если цена контракта на, допустим, 20.11.2011 составит 95 рублей, то на вашем счете будет уже не 100, а 95 рублей, из которых 10 по-прежнему – ГО, а 85 – в свободном обращении. Если же цена будет 105 рублей, то, соответственно – 10 рублей — это ГО, а 95 рублей – в свободном обращении.
«Бяки» бывают разные: сахар, свинина, никель, медь, золото, акции, серебро и т.п.
Нас интересуют фьючерсы на акции и активы, которые активно торгуются на нашей бирже. Это Фьючерсы на акции: Газпрома, Сбербанка, Лукойла, Норильского Никеля, ВТБ, Роснефть, Доллар, Золото, Серебро, а так же непосредственно фьючерс на Индекс РТС.
Фьючерс на Индекс — это фактически спор на то, какое значение будет этого самого индекса на определенную дату. Индекс дает представление об общем направлении движения рынка.

Достаточно давно я читал, как американские трейдеры (это такие ребята, которые сидят на бирже перед мониторами, орут, потеют, зарабатыват миллионы, хронические пороки сердца и гемморой… а иногда еще любят прыгать с небоскреба, если уж дела совсем ни к черту...) развлеклись.

Как-то раз посадили они шимпанзе (наверное, украли в зоопарке) — перед листом с биржевыми котировками, дали ей в лапу дротик дартса и позволили 10 раз кинуть… а потом купили те акции, которые выпали… через год продали и оказалось, что по результативности обезьяна обошла 80% управляющих.
Аналогичные эксперименты периодически стали проводить и у нас. Была обезьянка Луша, которая выбирала кубики, была и есть Надя Грошева на Бизнес-ФМ, которая выбирает управляющих, мелькнула на голубом экране Дана Борисова в совместном проекта РБК и ФИНАМа.

Этакий monkey-trading.
Игра dartstrade – симулятор. Но симулятор, основанный на реальных биржевых торгах, на реальных финансовых инструментах и привязанный к реальным котировкам (см.Правила).
Т.е. при определенной доле авантюризма игра может стать реальностью.
Ну, а если вы ничего в этом не понимаете, так даже лучше. Сможете чему-то научится без потери денег.

КУКЛопоклонство как явление присуще трейдерскому сообществу на протяжении значительной части его истории, и эти убеждения характерны до настоящего времени для подавляющей части трейдеров земного шара.
В КУКЛопоклонстве можно рассматривать две стороны: внешнюю — как она представляется постороннему наблюдателю (НИКАК), и внутреннюю, которая открывается торгующему на финансовых рынках (особенно на рынках малоликвидных) (ВСЯК).

Согласно представлениям концепции «докуклопоклонского периода», в истории биржевых торгов существовал период, когда не было никаких представлений о КУКЛе. Впоследствии в силу тех или иных причин у трейдеров возникли верования. Но идея «докуклопоклонского периода» ещё не объясняет, как же всё-таки возникли у трейдеров КУКЛо-представления. Со времён первых торгов и до наших дней некоторые отвергающие наличие КУКЛа участники высказывали мнение о том, что вера трейдеров в сверхъестественные силы КУКЛа возникла в результате страха перед финансовыми катаклизмами, или в результате обмана одних людей (трейдеров) другими (собирательное название – КУКЛ). Даже среди КУКЛопоклонистов есть разногласия в вопросе, сколько КУКЛ на рынке? — Ни души, отвечают одни. – Дофига, утверждают другие.



С точки зрения теории прамонотеизма, КУКЛопоклонство в трейдерском сообществе существовало изначально, то есть с момента появления огранизованного места для торговли финансовыми инструментами. Впервые как научно обоснованная концепция прамонотеизма была сформулирована шотландским учёным и литератором Э. Лэнгом (не путать с «Лонгом»).



Согласно данной теории, во всем многообразии существующих и существовавших идей КУКЛопоклонства можно обнаружить отголоски древнейшей, изначальной веры в Единого КУКЛа-Беспредельщика, которая предшествовала всем известным видам КУКЛопоклонства.